机构投资是如何影响比特币金融的呢?

2021年8月12日 168点热度 0人点赞 0条评论

据BINANCE平台的全球交易数据显示,截止05月13日8:00,BTC/USDT现货爆跌至46000美元,与昨天05月12日16:00,BTC/USDT现货57101.08美元,以及近一周在55000-60000美元的区间震荡中摇摆行情相比,让大家吃了个懵瓜。而本来还在窃喜ETH/USDT现货价格为4372.72美元(截止05月12日22:00的数据),价格达到历史新高,涨势良好。但其他ETH等山寨币也深受影响,跟着在大跌。这发生了什么事?当初比特币从64000的高位回调一直在区间摇摆,ETH暴涨就有相当多一批人认为是有特斯拉等机构从btc60000位时大量撤资,进入ETH来影响的。根据币圈互联网上的报道,据说这次事件起因是由最先发起支持比特币支付的特斯拉13日暂停使用比特币支付,转向其他能源消耗更低的加密货币引起的一些列暴跌。

有这样的看法也不足为奇,毕竟大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米。在这个已经被巨鲸以及高净值个人投资者占主导市场位置的,一般来说机构的加入和撤出都会影响到比特币期货,从而确实会对比特币买卖的现货价格产生影响。很多人早先认为比特币从1万升值到五六万就是CME,CBOE和Bakkt,灰度等机构金融巨鲸进入BTC ,从而帮助比特币获得主流市场认可并稳定其价格。据互联网数据,机构管理公司持有约139亿美元的ETH,在4月的最后一周就购买了价值300万美元的ETH,在过去一个月里购买了约1.7亿美元的ETH,机构的加持转向让ETH得到强力支持。

机构投资影响比特币金融又有哪些方式呢?Easymarkets带你来看一看。

1. 市场操控

2017年底,芝加哥期权交易所(CBOE)和芝加哥商品交易所(CME)均启动了比特币期货交易,这为此前犹豫不决的机构提供了获取比特币的合法途径,并使受国家政策约束的投资者可以从市场波动中受益。

关于这些期货是否以及如何影响BTC的现货价格存在很多争论,但是随着时间和不同趋势对市场的比较可以阐明这个问题。

例如,当受监管的比特币期货于2017年12月上旬出现时,比特币的价格已经迅速上涨,在这种背景下,现货比特币价格在CBOE发布当天12月10日上涨了10%以上。由于CBOE和CME期货引起的人群兴奋,比特币在12月17日创下了约20,000美元的历史高点。而在CBOE和CME推出后不久,比特币又开始急剧下降。

很多人认为,机构金融巨头操纵主流媒体对比特币产生负面的公众见解,然后通过期货做空市场。尽管这一指控难以证明,但比特币期货的确为看跌的投资者提供了获利的途径。人们很难不推测比特币在2018年的下跌与它们有一定关系。 当然,除了比特币期货之外,还有很多其他因素推动价格上涨和下跌。

与散户投资者不同,机构在做出任何投资决定之前将进行一系列严格的分析。他们不会像散户投资者那样流通性高地进行随随便便买卖。 此外,他们更多地关注长期投资价值而不是投机活动,因此它们要么不动,要么一动就牵一身。除了外部环境影响和风险规避因素外,比特币的长期投资价值更大,导致越来越多的机构倾向选择比特币。

据悉,美国的上市公司目前持有至少价值100亿美元的比特币,占据流通量中约5%的比特币,这一数字表明机构正在吞噬流通量有限的比特币。如果机构继续持有更多的比特币,从而占据金融市场主导地位,普通投资者或散户就难以买卖比特币,市场操控会导致各种各样的问题出现。

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2. 使用期货来稳定现货价格

当ICE的Bakkt作为实物结算进入市场时,受监管的期货市场对现货商品的影响就变了。与CME的现金结算不同,Bakkt的实物结算要在合同结束时转移比特币。

一般来说比特币期货买卖市场会受到BTC现货价格的影响。但2019年11月Bakkt交易量纪录中,在BTC市场暴跌1000美元之际,机构投资者的加入反而守住了支撑位置。一些人认为机构的参与推动了市场发展并带来乐观情绪,但从2019年11月到新年,BTC的现货价格相对稳定地徘徊在七八千美元的水平,这使得人们开始猜测机构投资者似乎真的有稳定现货价格。

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3. 差价:用现货填补期货价格缺口

期货市场价差是另一个令人担忧的原因。现货价格倾向于跟随并“填补”期货市场中的价格差距。例如,当月CME期货的价差出现,几乎立即随即出现了现货市场的回调。 当然,这并非总是如此。3月10日,在比特币现货“填补”芝商所期货的空缺之后,Twitter上的大Vs预测牛市即将到来,但在接下来的几天里,该货币暴跌了近4,000美元。

4. 机构在现在乃至未来仍然发挥着巨大的影响力

由于对新型冠状病毒的担忧以及随后商业和旅行业务的关闭,经济处于衰退中,Bakkt和CME比特币期货受到了打击。但是,随着现货价格继续受到媒体和比特币鲸鱼运动的影响,Bakkt和CME之类的机构参与者无疑提供了一个相对较新且受监管的地方,在这里加密货币世界的推动者和摇动者可以找到更多新颖的方式来影响市场BTC买卖现货价格等。

随着加密货币监管带来风险和机构对监管的依赖。例如,永远等待SEC批准比特币ETF听起来根本不像Satoshi想要的那种去中心化世界,而且随着越来越多的比特币流入机构的口袋里,这些传统金融机构对比特币价格的影响势必会增长。

温馨提醒:最近比特币等加密货币在处于动荡行情期里,投资需理性,需谨慎!

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jakonwang

这个人很懒,什么都没留下